Aus unserem Depot:
Wir haben heute eine Evotec Aktienanleihe gekauft. Mit einem super Coupon von 21,5% p.a. und einer Zielrendite von 15,1% p.a..
Hintergrund: Die Zusammenarbeit mit dem US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb (BMS) lässt beim Wirkstoffforscher Evotec (EVOTEC SE) erneut die Kassen klingeln. Laut Angaben von Evotec schloss BMS für ein aus der Neurologie-Allianz beider Unternehmen hervorgegangenes Prüfmedikament (EVT8683) eine weltweite Lizenzvereinbarung. Wie der Hamburger MDAX-Konzern am Donnerstag mitteilte, fließen ihm hierfür zunächst 20 Millionen Dollar zu. Zudem hat Evotec bei Erreichen bestimmter Meilensteine Anspruch auf weitere Zahlungen von bis zu 250 Millionen Dollar. Auch sicherten sich die Hanseaten das Recht auf eine Umsatzbeteiligung im bis zu niedrigen zweistelligen Prozentbereich.
KAUF in unserem Depot
Aktienanleihe: 21,50% Evotec SE - ISIN: DE000VQ42PW1
Highlights
| Trüffel gefunden am 02.09.2021 und gekauft | ||
|---|---|---|
| Aktienanleihe | 21,50% Evotec SE |  |
| ISIN | DE000VQ42PW1 | |
| Zielrendite | 15,1% p.a. | |
| Sicherheit zum Kaufzeitpunkt | 8,0% | |
| Sicherheit | ||
|---|---|---|
| Coupon | 21,50% p.a. | |
| Aktienrabatt | 1,7% | |
| mehr Aktien als bei einem Direktkauf | +4,2 Aktien | |
| Der vorher berechnete Ziel-Erfolg in 113 Tagen (Rückzahlung am 24.12.2021) | |
|---|---|
| Rendite in 113 Tagen | 4,7% |
| Rendite p.a. | 15,1% p.a. |
Der CHOICE-FINDER hat uns vor dem Kauf die Zielrendite, die Sicherheit und den Aktienrabatt berechnet. So macht Investieren Spass.
Ihr Nutzen: Der CHOICE-FINDER findet die Aktienanleihen mit Aktienrabatt, die durch mehr hinterlegte Aktien eine Sicherheit bieten.
| ABSICHERUNG DURCH UNTERLEGTE AKTIEN | |||
|---|---|---|---|
| investierter Betrag in die Aktienanleihen | 10.137,00 EUR | ||
| Anzahl hinterlegter Aktien | 243,9 | Wert der hinterlegten Aktien | 10.314,62 EUR |
| Absicherung durch Aktienrabatt (1,7%) entspricht | 177,62 EUR | ||
Konkret bei diesem Kauf:
- Den 10 Aktienanleihen zu einem Nennwert von 1.000 EUR sind insgesamt 243,9 Evotec SE Aktien hinterlegt.
- Für die Investition von 10.137,00 EUR hätten wir am 02.09.2021 (Kaufdatum) nur 239,7 Evotec SE Aktien kaufen können.
- Dadurch entsteht unser Aktiengewinn von +4,2 Stück und die zusätzliche Absicherung von 177,62 EUR.
Hinweis: Der Aktiengewinn (more stocks) greift natürlich nur, wenn die Evotec SE Aktie am Bewertungstag / im Bewertungszeitraum unter der Barriere/dem Basispreis notiert. Wenn das nicht der Fall ist, erhalten wir unsere Zielrendite von 15,1% p.a. aus Szenario 1. Bruchteile von Aktien werden nicht geliefert sondern bar abgegolten.
Fazit: Das ist ein Win-Win Investment .
Fakten zum Kauf
- Unser Investment am 02.09.2021: 11.260,08 EUR inklusive der Stückzinsen/Marchzinsen und Kaufspesen.
- Die Aktienanleihe wird am 24.12.2021 zurückgezahlt
| KAUF: 21,50% Evotec SE - ISIN: DE000VQ42PW1 | |||
|---|---|---|---|
| Kauf | Belastung | ||
| 02.09.2021 | 10.000 | 101,37% | 10.137,00 |
| 02.09.2021 | Stückzinsen | 1.119,18 | |
| 02.09.2021 | Kaufspesen | 3,90 | |
| Investment | 11.260,08 | ||
Sicherheits-Check: Gewinnschwelle und Rabattkurs
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Evotec SE Aktie den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt. Es ist sehr gut erkennbar, das Gewinnschwelle (38,90 EUR) und Rabattkurs (41,56 EUR) unter dem Aktienkurs (42,29 EUR) liegen.
Hinweis: Solange die Evotec SE Aktie über dem Rabattkurs notiert erreichen wir unsere volle Zielrendite.
Bitte beachten Sie folgende Regel vor dem Kauf einer Aktienanleihe:
Nur wenn die Gewinnschwelle und der Rabattkurs aus der Aktienanleihe niedriger als der Aktienkurs zum Kaufzeitpunkt sind, bietet die Aktienanleihe eine Sicherheit! Gegenüber dem Aktien-Direktinvestment erreichen Sie so einen Puffer, der Sie vor Kursverlusten der Aktie schützt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum (24.02.2021) der Aktienanleihe.