5,50% Nestlé
Aktienanleihe ISIN: CH1372402433 Emittent: Bank Julius Bär
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 5,50% Nestlé Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis CHF |
| 10.000 | 98,80% | 9.880,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 1,51 | 191 | 287,81 |
| Investment * | 10.167,81 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 18.09.2025
5,50% Nestlé (ISIN: CH1372402433)
aktueller Kurs von Nestlé: 90,60 CHF
Gewinnschwelle: 83,16 CHF
Für uns Anleger können am 18.09.2025 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der Nestlé-Aktie, entstehen:
| ➊ Nestlé notiert ÜBER 86,46 CHF = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 550,00 CHF |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 CHF |
| Gutschrift | 10.550,00 CHF |
| abzgl. Investition | - 10.167,81 CHF |
| Gewinn | 382,19 CHF |
| Rendite in 174 Tagen | 3,8% |
| Rendite p.a. | 7,9% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ Nestlé notiert UNTER 86,46 CHF = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 550,00 CHF |
| Zins | 262,19 CHF |
| 2,6% | |
| 5,4 % p.a. | |
| AKTIEN-GEWINN (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 115,66 Stück |
| Direktinvestment | 109,05 Stück |
| AKTIEN-GEWINN | 6,61 Stück |
| 5,7% | |
| 12,0% p.a. | |
Ergebnis ➋ = more stocks | |
** gegebenenfalls inkl. Fragmente, die bar abgegolten werden
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Nestlé |
| ISIN vom Basiswert | CH0038863350 |
| Zins p.a. | 5,50% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 5,50% |
| ISIN | CH1372402433 |
| Währung der Aktienanleihe | CHF |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 86,460 |
| Barriere | 86,460 |
| Bezugs-Verhältnis | 11,5660 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet |  |
| Emittent | Bank Julius Bär |
| Börse | Börse SIX |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 24.09.2024 |
| letzter Handelstag | 17.09.2025 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 24.09.2024 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 18.09.2025 |
| Rückzahlung | 24.09.2025 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 24.09.2024 |
| Coupon-Ende | 24.09.2025 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Nestlé den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (03.04.2025): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 5,50% Nestlé
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 24.09.2024 bis 18.09.2025 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Nestlé zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 86,46 CHF wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (24.09.2024 bis 18.09.2025), erfolgt eine Lieferung von 11 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 11,56600 bestimmt. Bruchteile werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
Die Barriere ist am 20.12.2024 berührt/unterschritten worden. Dadurch ergibt sich folgende Situation: Notiert der Basiswert Nestlé am letzten Bewertungstag (18.09.2025) unterhalb der neuen Barriere (dem Basispreis 86,46 CHF ), dann werden Aktien geliefert. Ansonsten wird nominal zurückgezahlt.
SICHERHEIT kurz erklärt
Notiert der Kurs von Nestlé oberhalb oder gleich dem Rabattkurs (85,42 CHF) wird die volle Zielrendite erreicht. Aktuell liegt der Rabattkurs 5,7% (=Aktienrabatt) unterhalb des Basiswertkurses.
Notiert der Kurs von Nestlé oberhalb oder gleich der Gewinnschwelle (83,16 CHF) entsteht kein Verlust. Aktuell ist die Aktienanleihe 8,2% gegenueber dem Basiswert nach unten gegen Verluste abgesichert.
