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Hochrechnung + PreiskontrolleStammdatenChartIntradayInformationen

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 16.12.2021

STAMMDATEN
BasiswertIberdrola
ISIN vom BasiswertES0144580Y14
Zins p.a.9,00% p.a.
Zins Gesamt-Laufzeit26,06%
ISINDE000HX7JS79
WKN / ValorHX7JS7
Währung der AktienanleiheEUR
KENNZAHLEN + INFOS
Basispreis8,400
Bezugs-Verhältnis 119,0500
Nominal-Betrag1.000,02
EUSIPA-Code 1220
Termsheet-
EmittentHypoVereinsbank/UniCredit
BörseBörse Frankfurt
Börse Stuttgart
TERMINE
Start04.02.2019
letzter Handelstag16.12.2021
Bewertungstag17.12.2021
Rückzahlung27.12.2021
Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt
Coupon-Start04.02.2019
Coupon-Ende26.12.2021
LAUFZEITEN
Gesamtlaufzeit 1.057 Tage
Restlaufzeit 661 Tage
Stückzinstage 2.178 Tage

Sicherheits-Check und Kursverlauf

In dem folgenden Chart wird der Kurs der Iberdrola den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.

Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.

Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen

 

Informationen zur Aktienanleihe: 9,00% Iberdrola

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 16.12.2021

Diese Aktienanleihe ist vom Typ Reverse Convertible (1220). Die Barriere/der Basispreis wird am Bewertungstag, 17.12.2021, kontrolliert.

Szenario 1: Notiert der Basiswert Iberdrola am Bewertungstag auf oder über dem Basispreis 8,40 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.

Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb des Basispreises/der Barriere am Bewertungstag (17.12.2021), erfolgt eine Lieferung von 119 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 119,05000 bestimmt. Bruchteile werden bar abgegolten.

Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.

Bezugsverhältnis

Das Bezugsverhältnis/Ratio bei Finanzinstrumenten gibt an, auf wie viele Einheiten des Basiswertes sich die Aktienanleihe bezieht. Das Bezugsverhältnis sollte am Tag der Emission der Aktienanleihe bestimmt werden und errechnet sich aus Nennbetrag geteilt durch Basispreis.

Zum Beispiel bezieht sich bei einem Bezugsverhältnis von 10 eine Aktienanleihe auf 10 Aktien des zugrunde liegenden Basiswertes. Bruchteile werden bar abgegolten.

Beispiel:
Bsp. Bezugsverhältnis

TIPP: prüfen Sie vor einem Kauf, ob das Verhältnis Nennbetrag (meistens 1000) zum Basispreis dem Bezugsverhältnis entspricht. Wenn es kleiner als der Nennbetrag ist, ist der Basispreis oder die Ratio unfair. Das prüft auch unsere Preiskontrolle bei der Hochrechnung.

EUSIPA-CodeEUSIPA steht für: European Structured Investment Products Association.
Die Derivateverbände Deutschlands, Italiens, Österreichs und der Schweiz haben im Juli 2008 in Brüssel einen gemeinsamen Dachverband gegründet. Dieser Branchenverband hat für die strukturierten Finanzprodukte ein Kategorisierungsmodell festgelegt.
Unter der Hauptkategorie RENDITEOPTIMIERUNG finden sich auch die zwei Arten der Aktienanleihen, die auf trueffelsuche.com analysiert werden:
Code 1220 = Reverse Convertible (klassische Aktienanleihe mit Bewertungstag am Ende der Laufzeit)
Code 1230 = Barrier Reverse Convertible (Protect Aktienanleihe; Aktienanleihe Plus)
GesamtlaufzeitGesamtlaufzeit der Aktienanleihe in Tagen.Restlaufzeit

Aktuell: 661 Tage

Anzahl Tage (von heute aus) bis die Aktienanleihe zurückgezahlt wird. Am Rückzahlungstermin, der meistens einige Tage hinter dem letztem Handelstag und dem letzten Bewertungstag liegt, wird der Coupon zurückgezahlt. An diesem Termin wird, abhängig ob eine Barrieren-Verletzung vorliegt, auch der Nominalbetrag zurückgezahlt, ein Barausgleich durchgeführt oder die festgelegte Anzahl Aktien geliefert.
StückzinstageDie Anzahl an Tagen, für die der Käufer dem Verkäufer die Stückzinsen zahlen muss. Die zeitanteiligen Zinsen stehen dem Verkäufer bis einschliesslich des Kalendertages vor der Wertstellung des Wertpapiergeschäftes zu. Das führt dazu, dass bei einem Verkauf zwischen den Zinsterminen anteilige Zinsen (= Stückzinsen) zwischen Käufer und Verkäufer zu verrechnen sind.